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現(xiàn)金流管理技巧培訓(xùn)

【課程時間】： 1天
【課程背景】：現(xiàn)金是企業(yè)的血液，健康的現(xiàn)金流是企業(yè)生存與發(fā)展的基石。多少巨無霸企業(yè)一夜之間渾然倒下，又有多少企業(yè)因現(xiàn)金流管理決策的失誤危機(jī)四伏?，F(xiàn)金流為什么這么重要，它的產(chǎn)生與流動存在哪些奧秘？如何對企業(yè)現(xiàn)金流做出技術(shù)性分析，如何對現(xiàn)金流入、流出進(jìn)行管理與控制、如何提高企業(yè)現(xiàn)金效率，又如何建立自己企業(yè)的現(xiàn)金流管理模式呢？下面的課程為我們解讀了現(xiàn)金流管理的奧秘及技巧。
【授課形式】：案例分析+知識講解+實戰(zhàn)演練
【授課特點】：思路清晰、方法簡單、重在理解、語言樸實、認(rèn)真負(fù)責(zé)，著重解決學(xué)員在實際工作中所面臨的實際問題，有高度，有實踐，有真話。
【培訓(xùn)收益】：此課程為學(xué)員講解現(xiàn)金流管理理念框架，現(xiàn)金流管理的基本內(nèi)容與工具，分享國內(nèi)外先進(jìn)的現(xiàn)金流管理方法及資金管理模式，通過電信行業(yè)現(xiàn)金流管理的優(yōu)秀案例分析，幫助學(xué)員掌握現(xiàn)金流管理的奧秘，學(xué)會如何提升經(jīng)營凈現(xiàn)金流、如何制定收款政策等提升資金使用效率和資金價值的管理技巧。

【課程大綱】：
一、“現(xiàn)金為王”的理念的及企業(yè)現(xiàn)金流流動機(jī)理
1、案例分析-是什么原因讓無數(shù)的企業(yè)倒下
2、如何宏觀靜態(tài)看待現(xiàn)金的收支總平衡；
3、現(xiàn)金、現(xiàn)金流、營運(yùn)資本等基本概念；
4、現(xiàn)金流入、流出企業(yè)的途徑概述；
5、企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)金流創(chuàng)造機(jī)制及周期的分析；
6、凈現(xiàn)金流與凈利潤之間的關(guān)系與權(quán)衡；
7、營運(yùn)周期與營運(yùn)資金周期分析；
8、企業(yè)現(xiàn)金流創(chuàng)造與公司價值。
案例分享：華為過冬的棉襖是什么？

二、現(xiàn)金流管理工作內(nèi)容與實務(wù)
1、現(xiàn)金流管理工作內(nèi)容；
2、現(xiàn)金流管理高手應(yīng)具備的能力；
3、現(xiàn)金流管理主要實務(wù)工具；
4、現(xiàn)金周轉(zhuǎn)危機(jī)原因分析；
5、現(xiàn)金流改善常用的方法；
6、現(xiàn)金短缺的解決之道；
7、融資決策要解決的幾大問題；

8、常用融資渠道與工具
9、現(xiàn)金流的預(yù)測及預(yù)算管理與控制；
10、現(xiàn)金管理的六大核心問題及解決建議；
11、信用管理對現(xiàn)金流入的影響
12、存貨管理對現(xiàn)金流的影響；
13、庫存現(xiàn)金的日常管理與控制；
14、現(xiàn)金流入的日常管理與控制；
15、現(xiàn)金流出的日常管理與控制；

三、現(xiàn)金流量分析技術(shù)與方法
1、現(xiàn)金流量分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的歸集與報表—營運(yùn)過程分析及現(xiàn)金表達(dá)；
2、現(xiàn)金流量的定性分析揭秘企業(yè)運(yùn)營的實際狀況；
3、現(xiàn)金流量的結(jié)構(gòu)、趨勢性分析；
4、現(xiàn)金流量的定量分析—償債能力分析；
5、現(xiàn)金流量的定量分析—盈利質(zhì)量分析；
6、現(xiàn)金流量的定量分析—發(fā)展?jié)摿Ψ治觯?br /> 7、企業(yè)財務(wù)安全運(yùn)營監(jiān)測指標(biāo)設(shè)計。

四、現(xiàn)金流效率管理及資金管理模式
1、改善現(xiàn)金流的七種方法；
2、企業(yè)現(xiàn)金短缺的解決之道。
3、常用融資渠道與工具；
4、企業(yè)冗余現(xiàn)金的投資渠道；
5、現(xiàn)金管理的常用組織模式（財務(wù)部模式、資金部模式、財務(wù)公司等模式）及案例分析。

五、營運(yùn)資金管理
1、銷售資金及應(yīng)收賬款管理；
2、收款政策的制定與控制；
3、存貨資金及庫存管理；
4、采購資金及應(yīng)付賬款管理；
5、如何提升經(jīng)營現(xiàn)金流；
6、營運(yùn)資金管理機(jī)制。
案例分享：華為的現(xiàn)金管理之道。

現(xiàn)金流管理技巧培訓(xùn)