課程描述INTRODUCTION
理財(cái)與財(cái)務(wù)管控
· 財(cái)務(wù)總監(jiān)· 財(cái)務(wù)主管· 會(huì)計(jì)出納· 總經(jīng)理· 總裁
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
第一部分 公司理財(cái)
第一講 公司理財(cái)手段與技巧
一、公司理財(cái)?shù)母拍?br />
二、項(xiàng)目投資理財(cái)
三、股權(quán)投資理財(cái)
四、股票投資理財(cái)
案例 股票投資收益
五、債券投資理財(cái)
六、證券投資基金理財(cái)
七、期貨理財(cái)
八、保險(xiǎn)理財(cái)
九、信托理財(cái)
十、租賃理財(cái)
十一、債務(wù)重組理財(cái)
十二、非貨幣性資產(chǎn)交換理財(cái)
十三、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整理財(cái)
十四、存貨數(shù)量優(yōu)化理財(cái)
十五、充分利用閑散資金理財(cái)
第二講 利用貨幣時(shí)間價(jià)值投資理財(cái)
一、單利的計(jì)算與應(yīng)用
二、復(fù)利的計(jì)算與應(yīng)用
三、年金的計(jì)算與應(yīng)用
第二部分 財(cái)務(wù)管控
第一講 現(xiàn)金風(fēng)險(xiǎn)及管控
一、現(xiàn)金風(fēng)險(xiǎn)分析
二、現(xiàn)金風(fēng)險(xiǎn)控制
第二講 資金營運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)控制設(shè)計(jì)及運(yùn)行
一、資金運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)控制的目標(biāo)
二、資金營運(yùn)活動(dòng)的業(yè)務(wù)流程
三、資金運(yùn)營內(nèi)部控制的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)、控制目標(biāo)與控制措施
案例 千萬元“小金庫”現(xiàn)形記
第三講采購業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制設(shè)計(jì)及運(yùn)行
一、采購業(yè)務(wù)流程
二、采購業(yè)務(wù)活動(dòng)的主要風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施
案例 價(jià)格昂貴的贗品水晶燈掛進(jìn)新龍灣大酒店
第四講 付款業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制設(shè)計(jì)及運(yùn)行
一、付款業(yè)務(wù)概述
二、付款業(yè)務(wù)流程的主要風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施
第五講 應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)管控
一、應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)分析
二、應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)控制
案例 CA公司的應(yīng)收賬款管理
第六講 存貨風(fēng)險(xiǎn)管控
一、存貨風(fēng)險(xiǎn)分析
二、存貨風(fēng)險(xiǎn)控制
第七講 固定資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制設(shè)計(jì)及運(yùn)行
一、固定資產(chǎn)取得與驗(yàn)收的風(fēng)險(xiǎn)控制設(shè)計(jì)及運(yùn)行
二、固定資產(chǎn)技術(shù)改造風(fēng)險(xiǎn)控制設(shè)計(jì)及運(yùn)行
三、固定資產(chǎn)處置風(fēng)險(xiǎn)控制設(shè)計(jì)及運(yùn)行
案例 利用職務(wù)之便騙取國有財(cái)產(chǎn)64萬元
第八講 無形資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制設(shè)計(jì)及運(yùn)行
一、無形資產(chǎn)管控流程
二、無形資產(chǎn)管理的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)和控制措施
案例 YXY商場的無形資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制
第九講 銷售業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制設(shè)計(jì)及運(yùn)行
一、銷售業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制流程
二、各流程的主要風(fēng)險(xiǎn)及管控措施
案例 把脈銷售業(yè)務(wù)
第十講 流動(dòng)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管控
一、流動(dòng)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)分析
二、流動(dòng)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)控制
第十一講 債務(wù)籌資風(fēng)險(xiǎn)管控
一、債務(wù)籌資風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
二、債務(wù)籌資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
三、債務(wù)籌資風(fēng)險(xiǎn)控制
第十二講 股權(quán)籌資風(fēng)險(xiǎn)管控
一、股權(quán)籌資風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
二、股權(quán)籌資風(fēng)險(xiǎn)控制
第十三講 租賃籌資及其他籌資風(fēng)險(xiǎn)管控
一、租賃籌資風(fēng)險(xiǎn)防范
二、其他籌資風(fēng)險(xiǎn)防范
案例 南方航空公司融資租賃的風(fēng)險(xiǎn)防范
第十四講 項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)管控
一、項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
二、項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
三、項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)控制
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