課程描述INTRODUCTION
外匯管理培訓
· 財務(wù)總監(jiān)· 財務(wù)主管· 財務(wù)經(jīng)理
培訓講師：
課程價格：￥元/人
培訓天數(shù)：2天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
外匯管理培訓
課程背景
經(jīng)濟就像一張巨網(wǎng)，將世界各國緊密的聯(lián)系在一起，形成了一榮俱榮，一損俱損的連帶關(guān)系。中國作為世界第二大經(jīng)濟體，與全球各國發(fā)生著愈來愈緊密的經(jīng)貿(mào)關(guān)系，越來越多的企業(yè)不斷走出國門，進出口貿(mào)易為國民經(jīng)濟發(fā)展做出了巨大貢獻的同時，也讓跨國經(jīng)營的企業(yè)面臨著巨大的外匯風險。
業(yè)務(wù)人員由于無法科學準確預估外匯走勢，導致在結(jié)算貨幣選擇上無法做出準確的判斷，從而形成貨幣匯兌損失；
企業(yè)跨國業(yè)務(wù)表面賬上盈利，但由于匯率波動造的成匯兌損失，使得企業(yè)真實盈利不增反降，如何協(xié)調(diào)該矛盾？
企業(yè)通過銀行等金融機構(gòu)提供的外匯風險規(guī)避產(chǎn)品進行外匯風險管理，但收效甚微，企業(yè)該如何處理？
課程收益
◆【*政策解讀】清晰了解世界各國經(jīng)濟走勢，解讀國家相關(guān)外匯政策、外匯法規(guī)
◆【掌握衍生工具】熟練掌握各種金融衍生產(chǎn)品，尤其是外匯衍生工具的特點和作用
◆【提高風險意識】增強企業(yè)外匯風險意識，掌握防范外匯風險的技巧和方法
◆【加強趨勢預測】加強企業(yè)應(yīng)對匯率變化的能力，提高判斷匯率趨向的準確率
課程大綱
第1天
一、全球經(jīng)濟分析及*外匯政策解讀
-全球主要經(jīng)濟體的經(jīng)濟情況解析
-歐債危機后不得不讀懂的國家主權(quán)信用評級
-主要國際貨幣的匯率變動與走勢判斷
-2014年主要貿(mào)易幣種與美元匯兌走勢分析與展望
-大宗商品、原油價格、黃金價格的波動預期
-我國近期金融、外匯改革政策的解讀
二、人民幣匯率政策及外匯體制改革
-人民幣匯率改革的方向--市場化
-2005年匯改以來人民幣匯率的波動走勢回顧
-把脈當前*的人民幣匯率政策
-人民幣匯率走勢的預測與把握
-人民幣國際化的影響
-人民幣匯率變動的預測
三、企業(yè)面對的外匯風險與風險計量
-外匯波動給企業(yè)帶來的影響
-會計風險：交易日與記賬日匯率差異形成的賬面損益
-交易風險：外幣計價的債權(quán)債務(wù)匯兌時發(fā)生經(jīng)濟損失
-經(jīng)濟風險：匯率變動會對企業(yè)未來經(jīng)濟活動產(chǎn)生影響
-外匯風險的度量模型與方法
-外匯敞口分析：受險資產(chǎn)與受險負債的差額計算
-VAR模型：量化外匯風險，從而準確清晰認識風險
案例分析：
-案例1：某進出口企業(yè)因外匯風險意識淡漠而導致巨額損失
-案例2：某煤炭企業(yè)外匯風險管理策略
拓展應(yīng)用：
-互動討論：外匯波動給企業(yè)帶來哪些不利影響？
第2天
四、企業(yè)外匯風險管理工具與方法
-企業(yè)外匯風險規(guī)避動機解讀
-利用靈活的國際結(jié)算方式
-選擇自由兌換貨幣結(jié)算
-選用“一籃子”貨幣結(jié)算消除風險
-軟硬貨幣合理搭配，減少風險
-借助商業(yè)銀行國際信貸工具降低匯率風險
-出口信貸/福費廷/保付代理
-正確使用縮短貨款期限、鎖定匯率等措施（DF/◆DF）
-利用外匯避險產(chǎn)品、金融衍生工具規(guī)避匯率風險
-建立集團再結(jié)算中心，對沖內(nèi)部多幣種匯兌風險
-提高企業(yè)產(chǎn)品硬實力
-產(chǎn)品檔次/技術(shù)水平/經(jīng)濟附加值等
外匯管理培訓
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