課程描述INTRODUCTION
商業(yè)分析建模培訓
· 財務總監(jiān)· 財務主管· 財務經理· 其他人員
培訓講師：
課程價格：￥元/人
培訓天數：2天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
商業(yè)分析建模培訓
課程背景
面對重要的企業(yè)決策、復雜的經營環(huán)境，財務及投資分析者們需要提供更完整、更系統(tǒng)的定量數據分析報告，來更客觀的評價企業(yè)財務績效、投資收益、決策風險等，傳統(tǒng)的財務工具和處理方法，已然無法滿足現在的要求。在工作中，您是否常遇到過下列問題：
*每月都要重復做大量數據分析計算，耗時費力，但其實算法流程都是一樣的；
*每天都要編制復雜的公式，還需要一遍遍的重復著手工輸入，卻仍有很多紕漏？
*預算編制、財務預測工作經常需反復修改，一個數據的變化就需要調整大量數據；
*想為管理層的決策分析提供支持，但面對大量信息不知從何入手，有沒有好的工具？
本課程是對傳統(tǒng)EXCEL管理課程的重大延伸，以決策支持為目標，通過內部經營分析、外部投資評估等多個經典模型，滲透到企業(yè)經營的資產、利潤管理和金融工具定價評估中。課程從經典易懂的預算、財務分析與決策模型入手，層層深入，系統(tǒng)梳理財務建模的方法，幫助財務及投資分析者全面掌握利用財務模型解決具體問題的思路，真正達到“授之以漁而非魚”。
課程收益
*【財務建模技術】
學習財務建模的基本步驟，幫助學員掌握財務建模的使用技巧
*【函數模型設計】
掌握預算編制、財務分析、投資分析和利潤管理的模型設計方法
*【模型功能拓展】
拓寬財務模型應用邊界，提升財務人運用模型解決復雜問題的能力
課程大綱
一、設計與建立有效的EXCEL財務模型
* 公司財務模型的建立流程
-EXCEL建模的步驟
-EXCEL模型的設計與構建理念
* 建模前需要掌握的常用技術
-建模的基礎：函數的使用
-模型的構建：數據分類匯總與模擬運算表
-模型的美化：制作動態(tài)圖表
二、商業(yè)分析與經營管理模型
* 如何利用*分析進行模擬決策
* 利潤管理模型設計
-盈虧平衡分析模型
-目標利潤分析模型
* 流動資金管理模型設計
-現金流量表自動生成模型
-應收賬款信用模型
* 財務預測模型的建立及應用
* 敏感性分析模型分析在預算差異分析中的運用
案例演練：利潤隨變量變化的三維曲面圖和俯視圖制作
三、經營決策模型
* 經濟訂貨批量模型
-基本模型下的訂貨量、訂貨點、訂貨間隔
-提前訂貨的下的模型變形
-存貨陸續(xù)供貨和使用應怎么算
-保險儲備對訂貨的影響
* 自制與外購模型--不同決策下成本的比較
* 產品定價模型--量本利下的價格選擇
* 產品組合線性規(guī)劃模型--多產品下的最優(yōu)生產組合
四、投資決策模型
* 基于凈現值的投資決策模型建立及應用
* 投資項目可行性分析模型建立及應用
* 各種規(guī)劃求解報表與影子價格
* 檢驗資本資產定價模型(CAPM)
* 與投資組合有關的受險價值（V&R）技術
案例演練：計算A公司的最優(yōu)投資組合
五、籌資決策模型
* 確定資金需求量預測模型
* 不同方式下分析償還借款分析模型
-等額本息還款模型
-等額本金還款模型
* 可轉款債券發(fā)行的定價模型
* 融資租賃和經營租賃籌資模型
六、用EXCEL模型解決復雜的期權問題
* 歐式期權的數學模型
-歐式看漲期權和看跌期權如何定價
-萊克-斯科爾斯模型的應用
* 保護性看跌期權策略
-保護性看跌期權策略與模型圖表建立
-保護性看跌期權與國庫券加看漲期權兩種策略的比較
* 股票期權權益-利潤計算模型
商業(yè)分析建模培訓
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