課程描述INTRODUCTION
國企資產(chǎn)負債公開課
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
國企資產(chǎn)負債公開課
各有關(guān)單位:
為貫徹落實中共*、*《關(guān)于加強國有企業(yè)資產(chǎn)負債約束的指導(dǎo)意見》(國辦發(fā)〔2018〕27號)關(guān)于“通過建立和完善國有企業(yè)資產(chǎn)負債約束機制,強化監(jiān)督管理,促使高負債國有企業(yè)資產(chǎn)負債率盡快回歸合理水平”的總體要求,深入學(xué)習(xí)*《政府投資條例》(國令第712號)以及*辦公廳《關(guān)于保持基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域補短板力度的指導(dǎo)意見》(國辦發(fā)〔2018〕101號)等文件精神,防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險,加強國有企業(yè)資產(chǎn)負債約束,降低國有企業(yè)杠桿率,增強經(jīng)濟發(fā)展韌性,提高經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量,中國投資協(xié)會項目投融資專業(yè)委員會會同北京中科鼎創(chuàng)管理咨詢有限公司舉辦“加強國企資產(chǎn)負債約束、促進社會資本規(guī)范運作培訓(xùn)班”。
本次培訓(xùn)旨在幫助地方政府學(xué)習(xí)掌握國家相關(guān)政策、健全地方政府舉債融資機制、規(guī)范有序化解地方隱性債務(wù)、拓寬融資渠道;協(xié)助社會資本規(guī)范參與PPP項目、合規(guī)開展“融資代建”模式、集合產(chǎn)業(yè)基金資源、合規(guī)參與地方基建項目、防范投資風(fēng)險?,F(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下:
一、培訓(xùn)內(nèi)容(詳細內(nèi)容見附件)
1.當(dāng)前我國地方政府投資建設(shè)類項目的形勢分析
2.地方政府投融資模式的重構(gòu)
3.新形勢下投資人、施工企業(yè)、金融機構(gòu)(以下簡稱:社會資本方)參與政府公益性項目的模式
4.城市運營領(lǐng)域的合作模式
5.社會投資人在平臺公司作為社會資本方的形勢下參與PPP的模式
6.社會資本方參與片區(qū)綜合開發(fā)中的機遇
7.社會資本方參與平臺公司轉(zhuǎn)型后的特殊業(yè)務(wù)
8.社會資本方如何合規(guī)開展“融資代建”模式
9.社會資本方在新規(guī)下的資本金解決路徑
10.社會資本方運用產(chǎn)業(yè)基金參與地方政府基建項目
附件
(一)當(dāng)前我國地方政府投資建設(shè)類項目的形勢分析
1.政府債務(wù)的監(jiān)管形勢實務(wù)分析
(1)我國當(dāng)前財政與金融風(fēng)險的形勢分析
(2)政府相關(guān)債務(wù)的分類與認定
(3)政府隱性債務(wù)的化解與處置
(4)中辦國辦《關(guān)于做好地方政府專項債券發(fā)行及項目配套融資工作的通知》、*《政府投資條例》、銀保監(jiān)《關(guān)于開展“鞏固治亂象成果促進合規(guī)建設(shè)”工作的通知》等文件的相關(guān)問題解讀
2.平臺公司在新政策形勢下的發(fā)展趨勢
(1)國家對平臺公司的*認定標準
(2)當(dāng)前形勢下平臺公司的融資現(xiàn)狀
(3)推進平臺公司市場化轉(zhuǎn)型的政策梳理與意義
(二)地方政府投融資模式的重構(gòu)
1.地方政府投融資模式重構(gòu)的背景
(1)隱性債務(wù)過高將會造成區(qū)域財政危機或金融危機
(2)監(jiān)管政策徹底打破傳統(tǒng)的政信合作機制
2.地方政府投融資模式的重構(gòu)
(1)政府融資平臺公司職能的重新定位
(2)地方投融資交易結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變
(3)提供基建及公共服務(wù)市場化模式的轉(zhuǎn)變
(三)新形勢下投資人、施工企業(yè)、金融機構(gòu)(以下簡稱:社會資本方)參與政府公益性項目的模式
1.直接參與投資公益性項目
(1)政府債券與平臺公司債券
(2)PPP與政府購買服務(wù)模式的比較分析
(3)若干政府違規(guī)融資與建設(shè)模式的梳理與分析
2.以平臺公司為新載體開展公益性項目合作
(1)平臺公司參與公益性項目的政策性支持
(2)平臺公司參與公益性項目的流程
(3)合作投融資模式的設(shè)計
(四)城市運營領(lǐng)域的合作模式
1.城市運營的概念及發(fā)展趨勢
(1)城市運營領(lǐng)域的分類
(2)城市運營領(lǐng)域是平臺公司的重要發(fā)展方向
2.目前我國運營類項目的現(xiàn)狀
(1)壟斷性項目的運營狀況
(2)競爭性項目的運營狀況
3.城市運營類項目的合作模式
(1)運營類項目的性質(zhì)深入分析
(2)運營類項目采用特性及融資深入分析
(3)如何將政府的背書轉(zhuǎn)化為合規(guī)的現(xiàn)金流
4.當(dāng)前我國運營類企業(yè)的性質(zhì)分析
5.社會資本方參與城市運營的模式分析與設(shè)計
(五)社會投資人在平臺公司作為社會資本方的形勢下參與PPP的模式
1.PPP模式的收緊(結(jié)合2017年以來新政)
(1)資管新規(guī)及《關(guān)于規(guī)范金融企業(yè)對地方政府和國有企業(yè)投融資行為有關(guān)問題的通知》(財金〔2018〕23號)對PPP項目資本金的嚴重影響
(2)《關(guān)于規(guī)范政府和社會資本合作(PPP)綜合信息平臺項目庫管理的通知》(財辦金〔2017〕92號)《關(guān)于進一步加強政府和社會資本合作(PPP)示范項目 規(guī)范管理的通知》(財金〔2018〕54號)及《關(guān)于推進政府和社會資本合作規(guī)范發(fā)展的實施意見》(財金〔2019〕10號)等對PPP項目的影響
2.平臺公司參與PPP的職能轉(zhuǎn)變
3.平臺公司參與PPP的優(yōu)勢與劣勢
4.社會資本方與轉(zhuǎn)型后的平臺公司PPP領(lǐng)域的合作機遇
(1)平臺公司轉(zhuǎn)型的幾個重要方向
(2)社會資本方參與地方平臺轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)的重要性及優(yōu)勢分析
5.央企國企等企業(yè)與平臺公司在PPP項目中的雙贏合作
(1)增加業(yè)務(wù)獲取概率
(2)資本金的相互補充(同時解決央企出表)
6.運營與PPP模式的掛鉤問題
(1)財政補貼項目的應(yīng)用領(lǐng)域
(2)深入分析《關(guān)于規(guī)范政府和社會資本合作(PPP)綜合信息平臺項目庫管理的通知》(財辦金〔2017〕92號)和《關(guān)于推進政府和社會資本合作規(guī)范發(fā)展的實施意見》(財金〔2019〕10號)中的績效考核掛鉤
(3)使用者付費在PPP項目中的占比問題
(4)幾種財政補貼項目落地難點分析及金融機構(gòu)的關(guān)注要點
(六)社會資本方參與片區(qū)綜合開發(fā)中的機遇
1.當(dāng)前狀況下片區(qū)綜合開發(fā)的模式分析
(1)工業(yè)地產(chǎn)開發(fā)模式
(2)產(chǎn)業(yè)新城開發(fā)模式
(3)產(chǎn)業(yè)加投資開發(fā)模式
2.社會資本方開展片區(qū)綜合開發(fā)的模式分析
3.如何處理土地“招拍掛”問題(尤其關(guān)注涉及商業(yè)地產(chǎn)的合規(guī)性問題)
4.深入分析資源補償類項目的融資難點
5.片區(qū)開發(fā)項目如何處理與房地產(chǎn)商之間的關(guān)系
(七)社會資本方參與平臺公司轉(zhuǎn)型后的特殊業(yè)務(wù)
1.合作參與金融機構(gòu)業(yè)務(wù)
(1)平臺公司參與金融機構(gòu)的意義
(2)主要業(yè)務(wù)發(fā)展方向及模式
2.央企國企等參與平臺公司的產(chǎn)業(yè)投資項目
(1)優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)開發(fā)項目
(2)地方特色資源和產(chǎn)業(yè)項目
(八)社會資本方如何合規(guī)開展“融資代建”模式
1.新形式下施工項目的操作要點及風(fēng)險風(fēng)范
2.傳統(tǒng)融資代建模式的概述
(1)傳統(tǒng)融資代建模式的興起與交易結(jié)構(gòu)
(2)傳統(tǒng)融資代建模式的合規(guī)性分析
3.未來融資代建模式的未來發(fā)展方向
(1)政府合規(guī)現(xiàn)金流的融資代建
(2)以轉(zhuǎn)型平臺代替政府
(3)融合技巧性應(yīng)用政府的“信用”
4.ABO模式在傳統(tǒng)基建項目的創(chuàng)新的應(yīng)用
(九)社會資本方在新規(guī)下的資本金解決路徑
1.項目資本金及配資的難點分析與解決思路
(1)項目資本金的性質(zhì)
(2)資本金的期限過長
(3)資本金的成本高
(4)資本金內(nèi)部的比例結(jié)構(gòu)沖突性強
2.《關(guān)于加強*企業(yè)PPP業(yè)務(wù)風(fēng)險管控的通知》(國資發(fā)財管〔2017〕192號)相關(guān)問題解讀
(1)投資總量控制與項目實操中的靈活處理
(2)注重實質(zhì)重于形式的問題
3.金融新政形勢下項目資本金的新趨勢
(1)當(dāng)前常見投資模式的分析
(2)投資人的選擇(尤其是資管新規(guī)對金融機構(gòu)的重大影響)
(3)組合投資模式的應(yīng)用
(十)社會資本方運用產(chǎn)業(yè)基金參與地方政府基建項目
1.產(chǎn)業(yè)基金在基礎(chǔ)設(shè)施項目中的功能演變過程
2.資管新規(guī)、私募新規(guī)與《關(guān)于規(guī)范金融企業(yè)對地方政府和國有企業(yè)投融資行為有關(guān)問題的通知》(財金〔2018〕23號)對于基金出資人的影響
3.對賭模式在產(chǎn)業(yè)基金中的應(yīng)用
4.土地儲備政策(《關(guān)于規(guī)范土地儲備和資金管理相關(guān)問題的通知》(財綜〔2016〕4號))出臺后,產(chǎn)業(yè)投資基金參與土地一級開發(fā)項目的創(chuàng)新模式實務(wù)及案例分析
5.產(chǎn)業(yè)投資基金非標轉(zhuǎn)標準化退出的方式及案例解析(以資產(chǎn)證劵化為主)
6.如何運用產(chǎn)業(yè)基金整合各種資源
(1)運營商和資源整合方在公益性項目中的窘境
(2)產(chǎn)業(yè)基金對于運營和資源整合的意義
(3)通過基金進行資源整合的運作模式
7.基金參與項目采購流程中的合規(guī)性問題
(1)注意“通道”的風(fēng)險
(2)采用聯(lián)合體投標和中標后引入投資人的風(fēng)險分析與建議
二、培訓(xùn)范圍
1.各地方政府發(fā)改、財政、住建、交通、環(huán)保、農(nóng)業(yè)等部門相關(guān)負責(zé)人;
2.各地方投資咨詢機構(gòu)、城投轉(zhuǎn)型機構(gòu)、資產(chǎn)管理機構(gòu)、國有資本運營機構(gòu)等相關(guān)負責(zé)人。
三、授課專家
擬邀請*國資委相關(guān)部門、中國人事科學(xué)研究院、中國財政科學(xué)研究院等單位的領(lǐng)導(dǎo)專家授課, 并組織交流與研討。
四、時間地點
第一期 2019年10月25日—10月29日(25日報到,29日返程)南京市
第二期 2019年11月8日—11月12日(8日報到,12日返程) 南寧市
第三期 2019年11月21日—11月25日(21日報到,25日返程)廈門市
第四期 2019年12月6日—12月10日(6日報到,10日返程) 深圳市
第五期 2019年12月19日—12月23日(19日報到,23日返程)杭州市
第六期 2020年1月07日—1月12日(7日報到,12日返程) ??谑?/p>
五、培訓(xùn)費用
A.2800元/人(含培訓(xùn)、資料、電子課件、場地),食宿統(tǒng)一安排,費用自理。
B.4980元/人(含培訓(xùn)、資料、電子課件、場地、食宿),住宿為雙人標間,如單人入住補交差價。
國企資產(chǎn)負債公開課
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