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企業(yè)資金風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)

【課程背景】
“不懂財(cái)務(wù)，不能成為真正的經(jīng)營(yíng)者”—稻盛和夫
業(yè)務(wù)是油門，財(cái)務(wù)是紅綠燈。
當(dāng)財(cái)務(wù)人員走進(jìn)了業(yè)務(wù)，往往能體現(xiàn)更大價(jià)值；而業(yè)務(wù)、技術(shù)人員了解一些財(cái)務(wù)知識(shí)、具備一些財(cái)務(wù)思維，則如虎添翼，企業(yè)應(yīng)逐步消除廣泛存于公司運(yùn)營(yíng)中的業(yè)財(cái)矛盾現(xiàn)象，打造出一支方向一致、業(yè)財(cái)融合的鐵軍。
偏見有的來(lái)自于傲慢，有的來(lái)自于認(rèn)知局限。
懂業(yè)務(wù)、成為業(yè)務(wù)好伙伴的財(cái)務(wù)人員鳳毛麟角；而懂財(cái)務(wù)的業(yè)務(wù)人員更是稀缺人才，業(yè)務(wù)具備財(cái)務(wù)思維，必將如虎添翼，將自身的職場(chǎng)價(jià)值提升到一個(gè)新的高度。

【課程收益】
通過(guò)生動(dòng)的實(shí)務(wù)案例了解財(cái)務(wù)思維的內(nèi)容
真正了解財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)企業(yè)的危害，從業(yè)務(wù)角度重新財(cái)務(wù)工作，獲得認(rèn)知升華；
掌握基本的財(cái)務(wù)知識(shí)，了解業(yè)務(wù)過(guò)程中的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及特點(diǎn)；
看懂三張財(cái)表，了解和掌握三張財(cái)表數(shù)據(jù)是如何反映經(jīng)營(yíng)本質(zhì)、揭示經(jīng)營(yíng)問(wèn)題的
增加從財(cái)務(wù)思維看待業(yè)務(wù)、技術(shù)事項(xiàng)的視角，認(rèn)知升華能力提升。

【課程特色】
大量實(shí)務(wù)案例介入的課程，自下而上的建立認(rèn)知、易于理解。
從幾個(gè)常見的問(wèn)題切入，層層剝筍，通過(guò)實(shí)務(wù)案例分享、點(diǎn)評(píng)，不知不覺(jué)中獲得基本財(cái)稅知識(shí)，升級(jí)認(rèn)知。
掌握財(cái)務(wù)思維下處理問(wèn)題邏輯。本課程把基礎(chǔ)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理、涉稅業(yè)務(wù)知識(shí)揉碎融合在一起，快速幫助學(xué)員建立財(cái)務(wù)思維，幫助企業(yè)突破管理瓶頸。

【課程對(duì)象】
總經(jīng)理、企業(yè)高管（非財(cái)務(wù)）、中層管理者（分子公司經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人等）、重點(diǎn)培養(yǎng)對(duì)象、營(yíng)銷、采購(gòu)等業(yè)務(wù)骨干及技術(shù)骨干。

【課程大綱】
目錄
引入：恒大事件
實(shí)務(wù)案例：從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)看恒大危機(jī)

第一部分 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控
一、管好公司的權(quán)：授權(quán)審批及體系構(gòu)建
案例引入：大船海工破產(chǎn)事件
1、授權(quán)的核心
效率和風(fēng)險(xiǎn)的平衡
2、風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制
不相容職務(wù)分離原則、二八法則、監(jiān)督與審計(jì)機(jī)制
二、做好公司的賬：財(cái)務(wù)賬套管控要點(diǎn)
案例引入：安然事件
1、會(huì)計(jì)制度到底是個(gè)啥
行業(yè)特定會(huì)計(jì)處理的底層邏輯、財(cái)務(wù)報(bào)表就像真實(shí)的謊言、管理報(bào)表和會(huì)計(jì)報(bào)表
2、特殊的會(huì)計(jì)處理事項(xiàng)
資產(chǎn)為什么要計(jì)提減值、收入為什么要分期等
3、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管控
經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分析、財(cái)務(wù)預(yù)警、核心KPI
三、看好公司的錢：資金風(fēng)險(xiǎn)管控與應(yīng)對(duì)
案例引入：新東方如何度過(guò)危機(jī)
1、企業(yè)資金風(fēng)險(xiǎn)的主要表現(xiàn)形式
短貸長(zhǎng)投風(fēng)險(xiǎn)、投資資金峰值風(fēng)險(xiǎn)、習(xí)以為常的資金風(fēng)險(xiǎn)
2、防范資金欺詐與盜用
內(nèi)部控制措施、定期資金安全檢查
四、報(bào)好公司的稅：稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理
案例引入：上市公司老板因稅務(wù)問(wèn)題被調(diào)查
1、常見的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
主觀逃稅、錯(cuò)誤申報(bào)、多交冤枉稅、被上游供應(yīng)商拖累等
2、防范稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
合法納稅、合理避稅
五、把好公司的關(guān)：預(yù)算管理風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)
案例引入：一個(gè)典型的預(yù)算失敗案
1、常見的預(yù)算管控風(fēng)險(xiǎn)
費(fèi)用花了利潤(rùn)沒(méi)達(dá)成、預(yù)算激勵(lì)失效、費(fèi)用超支等
2、典型的預(yù)算管理方法
零基預(yù)算與滾動(dòng)預(yù)算、兩上兩下、項(xiàng)目?jī)?yōu)先級(jí)
六、開好公司的源：銷售風(fēng)險(xiǎn)管控與應(yīng)對(duì)
案例引入：歐菲光銷售風(fēng)險(xiǎn)案
1、常見的銷售風(fēng)險(xiǎn)
銷售計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)、銷售合同風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)績(jī)?cè)旒俚?br /> 2、典型的銷售風(fēng)險(xiǎn)管控方法
科學(xué)的銷售計(jì)劃、客戶信用管控、應(yīng)收賬款政策、銷售政策管控、審計(jì)監(jiān)督
七、節(jié)好公司的流：采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管控與應(yīng)對(duì)
案例引入：大疆公司采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)案
1、常見的采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)
采購(gòu)計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)、招投標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)商選擇風(fēng)險(xiǎn)、庫(kù)存風(fēng)險(xiǎn)
2、典型的采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管控方法
科學(xué)的采購(gòu)計(jì)劃、付款節(jié)奏管控、發(fā)票合規(guī)、稅點(diǎn)監(jiān)督、庫(kù)存監(jiān)控
八、定好公司的規(guī)：財(cái)務(wù)內(nèi)控體系與更新
案例引入：巴林銀行倒閉案
1、常見的財(cái)務(wù)內(nèi)控體系缺陷
設(shè)計(jì)缺陷、運(yùn)行缺陷、控制環(huán)境缺陷、監(jiān)控缺陷等
2、內(nèi)部控制框架
COSO模型解析、控制環(huán)境與控制活動(dòng)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與定期審計(jì)

第二部分 經(jīng)營(yíng)視角下的三大表解讀
一、解讀資產(chǎn)負(fù)債表：資產(chǎn)大的人一定是富人嗎？
資產(chǎn)、負(fù)債、凈資產(chǎn)
償債能力
企業(yè)的底子-資產(chǎn)負(fù)債表
案例講解
二、讀懂利潤(rùn)表：收入高，利潤(rùn)就高嗎？
收入、成本費(fèi)用與利潤(rùn)
投入與產(chǎn)出
盈利能力指標(biāo)
企業(yè)的面子-利潤(rùn)表
案例講解
三、讀懂現(xiàn)金流量表：企業(yè)利潤(rùn)高，一定就有錢？
盈利能力的質(zhì)量、抗風(fēng)險(xiǎn)能力
現(xiàn)金流是血液
企業(yè)的日子怎么樣：現(xiàn)金流量表
案例講解

企業(yè)資金風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)