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中國企業(yè)培訓(xùn)講師
巴塞爾協(xié)議，經(jīng)濟(jì)資本與商業(yè)銀行資本管理
2025-08-20 05:18:28
 
講師：賈宏波 瀏覽次數(shù)：2962

課程描述INTRODUCTION

經(jīng)濟(jì)與商業(yè)銀行資本管理培訓(xùn)

· 董事長· 總經(jīng)理· 中層領(lǐng)導(dǎo)

培訓(xùn)講師：賈宏波    課程價格：￥元/人    培訓(xùn)天數(shù)：2天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

經(jīng)濟(jì)與商業(yè)銀行資本管理培訓(xùn)

第一章 巴塞爾協(xié)議與全球銀行監(jiān)管
1、巴塞爾資本協(xié)議的演進(jìn)主線
2、巴塞爾協(xié)議的出臺背景
3、巴塞爾協(xié)議I, II, III的主要特點(diǎn)及其主要內(nèi)容
4、巴塞爾協(xié)議對商業(yè)銀行進(jìn)行資本監(jiān)管的本質(zhì)
5、巴塞爾Ⅲ新資本協(xié)議（巴塞爾IV）
■主要修改及其重要影響
■信用風(fēng)險的計量與調(diào)整要點(diǎn)
■操作風(fēng)險的計量與調(diào)整要點(diǎn)
■市場風(fēng)險的計量與調(diào)整要點(diǎn)
6、總損失吸收能力(TLAC)
■什么是TLAC
■TLAC的主要構(gòu)成與計量要求
■TLAC的監(jiān)管要求
■其他要點(diǎn)
7、巴塞爾協(xié)議與全面風(fēng)險管理
■商業(yè)銀行日常經(jīng)營所面臨的主要風(fēng)險
■當(dāng)前中國商業(yè)銀行的風(fēng)險管理現(xiàn)狀
■風(fēng)險管理的基本流程與方法
■全面風(fēng)險管理架構(gòu)
■理解三道防線與內(nèi)部審計
■分享：某跨國銀行的三道防線
■進(jìn)一步理解風(fēng)險偏好及其作用
■分享：某跨國銀行的風(fēng)險偏好與風(fēng)險文化
8、系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)管理
■全球系統(tǒng)重要性銀行
●定義
●評定方法
■中國系統(tǒng)重要性銀行
●定義
●評定方法與框架
●監(jiān)管演進(jìn)的主線
■全球系統(tǒng)重要性保險機(jī)構(gòu)
9、其他分享
 
第二章 進(jìn)一步理解經(jīng)濟(jì)資本
1、什么是經(jīng)濟(jì)資本，監(jiān)管資本與賬面資本
2、經(jīng)濟(jì)資本如何計量
3、分享：某跨國銀行的經(jīng)濟(jì)資本計量方式
4、經(jīng)濟(jì)資本的主要用途：要點(diǎn)
5、如何將經(jīng)濟(jì)資本應(yīng)用于商業(yè)銀行的日常經(jīng)營
6、分享：某跨國銀行的經(jīng)濟(jì)資本應(yīng)用實(shí)踐
7、其他分享：
■簡單的計量學(xué)知識
■RAROC的計算
■SVA/VA的計算
■ROTE的計算
■其他
 
第三章 中國商業(yè)銀行的資本管理
1、中國監(jiān)管機(jī)構(gòu)對商業(yè)銀行監(jiān)管的發(fā)展主線
2、中國監(jiān)管機(jī)構(gòu)對資本充足率的監(jiān)管要求
■各項資本構(gòu)成及其理解要點(diǎn)
■資本充足率要求
3、中國商業(yè)銀行當(dāng)前主要的資本補(bǔ)充方式及各類商業(yè)銀行操作實(shí)踐
■IPO
■定增
■次級債
■二級資本債
■優(yōu)先股
■永續(xù)債
■其他
■小結(jié)：提升資本充足率的一般方法
4、商業(yè)銀行資本規(guī)劃要求
5、商業(yè)銀行杠桿率要求
6、商業(yè)銀行壓力測試
■壓力測試的一般要求
■如何進(jìn)行壓力測試
■分享：跨國銀行的壓力測試實(shí)踐
 
第四章 商業(yè)銀行資本與三大風(fēng)險資產(chǎn)計量
1、理解信用風(fēng)險，評級與違約概率
2、什么是風(fēng)險的遷移及其對資本管理的要求
3、信用風(fēng)險資本度量：
■權(quán)重法與內(nèi)部評級法
■中國大型銀行的計量實(shí)踐
■中國股份制銀行的計量實(shí)踐
■中國城商行與農(nóng)商行的計量實(shí)踐
4、操作風(fēng)險資本度量：
■中國大型銀行的計量實(shí)踐
■中國股份制銀行的計量實(shí)踐
■中國城商行與農(nóng)商行的計量實(shí)踐
5、市場風(fēng)險的定義，涵蓋與進(jìn)一步理解
6、市場風(fēng)險的識別：主要影響因素
7、市場風(fēng)險的管理流程框架
8、理解交易賬戶和銀行賬戶
9、銀行賬戶利率風(fēng)險進(jìn)一步理解 
10、進(jìn)一步理解：市場風(fēng)險與交易對手信用風(fēng)險
■監(jiān)管要求
■計量方法
 
第五章 商業(yè)銀行提升風(fēng)險管理的路徑：基于實(shí)踐的思考與分享
1、風(fēng)險管理部門的架構(gòu)調(diào)整
2、如何做到前瞻式的風(fēng)險管理與資本管理
3、重新理解三道防線
4、結(jié)語：
■商業(yè)銀行風(fēng)險管理的運(yùn)行和發(fā)展軌跡
■金融科技對風(fēng)險管理的影響

經(jīng)濟(jì)與商業(yè)銀行資本管理培訓(xùn)


轉(zhuǎn)載：http://xvaqeci.cn/gkk_detail/247879.html

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    參加課程：巴塞爾協(xié)議，經(jīng)濟(jì)資本與商業(yè)銀行資本管理

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