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企業(yè)融資政策實(shí)務(wù)課程

課程對(duì)象：承建和施工企業(yè)的經(jīng)營(yíng)人員、投資人員、財(cái)務(wù)人員、中高層

課程大綱
第一篇 基建工程項(xiàng)目相關(guān)的主要投融資政策依據(jù)
政策匯總表
2014年43號(hào)文政府投資工程隱性債務(wù)新規(guī)
2016年18號(hào)文中共**關(guān)于深化投融資體制改革的意見
房地產(chǎn)三條紅線新規(guī)
2021年開始的“集中供地”政策
新房地產(chǎn)信貸政策
（財(cái)金〔2019〕10號(hào)）的出臺(tái)，對(duì)PPP產(chǎn)生的影響
2022年發(fā)改辦投資233號(hào)文鼓勵(lì)推動(dòng)投融資模式創(chuàng)新
EOD模式有關(guān)政策依據(jù)

第二篇 建工及房地產(chǎn)企業(yè)項(xiàng)目融資優(yōu)惠政策
工程項(xiàng)目融資的定義和內(nèi)涵
政府補(bǔ)貼政策：政府可以為一些特定的項(xiàng)目提供補(bǔ)貼，如環(huán)保、節(jié)能、科研等項(xiàng)目，以減輕企業(yè)融資成本，促進(jìn)該領(lǐng)域的發(fā)展。
發(fā)行債券政策：企業(yè)可以通過(guò)向公眾發(fā)行債券來(lái)籌措資金。政府可以通過(guò)政策支持，如稅收優(yōu)惠、發(fā)行債券等方式來(lái)鼓勵(lì)企業(yè)通過(guò)債券市場(chǎng)融資。
股權(quán)融資政策：企業(yè)可以通過(guò)發(fā)行股票來(lái)融資。政府可以通過(guò)政策支持，如為民營(yíng)企業(yè)提供更多的股權(quán)融資渠道和更低的融資成本等來(lái)鼓勵(lì)企業(yè)通過(guò)股權(quán)市場(chǎng)融資。
放寬借貸限制政策：政府可以放寬銀行對(duì)企業(yè)的信貸限制，使得企業(yè)更容易獲得銀行貸款。
減稅政策：政府可以通過(guò)減免企業(yè)的稅務(wù)負(fù)擔(dān)，降低企業(yè)的融資成本。
引入外資政策：政府可以通過(guò)引入外資，促進(jìn)項(xiàng)目的融資和發(fā)展。 
豐富的項(xiàng)目融資手段有助于承接項(xiàng)目，降低企業(yè)的融資成本，提高融資的效率和成功率。企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身情況選擇適合的融資方式，并充分利用政策支持。
【課間交流提問(wèn)】

第三篇 融資管理基礎(chǔ)知識(shí)
1、融資概述
企業(yè)資金籌集的主要渠道
融資分類：股權(quán)融資、債權(quán)融資
融資方式
2、融資成本
資金成本的構(gòu)成
股權(quán)籌資成本
債務(wù)籌資成本
融資租賃籌資成本
應(yīng)付帳款籌資成本
留存收益籌資成本
綜合資金成本
邊際資金成本
3、資本結(jié)構(gòu)分析
*資本結(jié)構(gòu)的判斷標(biāo)準(zhǔn)
理性負(fù)債的基本標(biāo)準(zhǔn)
杠桿效應(yīng)
長(zhǎng)期融資和短期融資的結(jié)合
對(duì)沖法之融資分布
風(fēng)險(xiǎn)與成本的權(quán)衡
財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制

第四篇 建工及房地產(chǎn)企業(yè)-市場(chǎng)化基建項(xiàng)目投融資運(yùn)作模式設(shè)計(jì)
1、T0D項(xiàng)目投融資運(yùn)作模式
PPP模式（條件及措施、案例）
ABO模式、片區(qū)開發(fā)ABO模式（條件及措施、案例）
EPC+F模式\\F+EPC模式（條件及措施、案例）
股權(quán)融資模式（條件及措施、案例）
專項(xiàng)債模式（條件及措施、案例）
2、片區(qū)開發(fā)項(xiàng)目投融資運(yùn)作模式
（三種運(yùn)作模式條件及措施、案例）
片區(qū)開發(fā)PPP模式的困境
片區(qū)開發(fā)投融資模式的合規(guī)性分析
片區(qū)開發(fā)（區(qū)域綜合開發(fā)）投融資依據(jù)政策
3、城市更新項(xiàng)目投融資運(yùn)作模式
（四種運(yùn)作模式條件及措施、案例）
特許經(jīng)營(yíng)+聯(lián)合開發(fā)模式分析
城市更新項(xiàng)目運(yùn)作模式對(duì)比
4、EOD項(xiàng)目投融資運(yùn)作模式
EOD項(xiàng)目定義和特征
EOD模式政策依據(jù)
EOD模式項(xiàng)目申報(bào)流程
EOD模式項(xiàng)目申報(bào)合規(guī)要點(diǎn)
EOD項(xiàng)目投融資模式
EOD模式交易結(jié)構(gòu)圖舉例1
EOD模式交易結(jié)構(gòu)圖舉例2
【投融資模式典型案例分析】武漢東湖高新區(qū)EOD模式試點(diǎn)項(xiàng)目

第五篇 建工及房地產(chǎn)企業(yè)-項(xiàng)目投融資與財(cái)務(wù)方案設(shè)計(jì)
投資估算與盈利能力分析
融資方案和債務(wù)清償能力分析
財(cái)務(wù)可持續(xù)性分析
融資方案設(shè)計(jì)要點(diǎn)
基建項(xiàng)目投融資模式演變
現(xiàn)行基建項(xiàng)目投融資模式分析
上市股權(quán)融資的條件、流程、要素分析
銀行貸款的條件、流程、要素分析
發(fā)改委企業(yè)債、銀行間發(fā)債、交易所發(fā)債
舉例：企業(yè)債券發(fā)行流程
舉例：企業(yè)債發(fā)行要素表
申請(qǐng)財(cái)政預(yù)算資金
基金治理結(jié)構(gòu)
鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)投資基金舉例
案例：以建筑企業(yè)為主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)基金融資模式
BT模式示意圖
為什么政府投資項(xiàng)目不能由施工單位墊資
BOT模式
BOT模式融資的典型結(jié)構(gòu)
融資租賃
融資租賃流程圖
資產(chǎn)證券化ABS
EOD模式下專項(xiàng)資本計(jì)劃（SPV）示意圖
【投融資模式典型案例分析】武漢東湖高新區(qū)EOD模式試點(diǎn)項(xiàng)目

第六篇 工程項(xiàng)目融資合規(guī)性要求、風(fēng)險(xiǎn)及規(guī)避
施工企業(yè)給業(yè)主解決資金問(wèn)題的主要方式
案例：施工企業(yè)專項(xiàng)資管計(jì)劃融資
案例：互聯(lián)網(wǎng)背景下的施工企業(yè)供應(yīng)鏈融資
案例：以建筑企業(yè)為主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)基金融資模式
BT模式示意圖
為什么政府投資項(xiàng)目不能由施工單位墊資
BOT模式
BOT模式融資的典型結(jié)構(gòu)
融資租賃
融資租賃流程圖
資產(chǎn)證券化ABS
EOD模式下專項(xiàng)資本計(jì)劃（SPV）示意圖
【投融資模式典型案例分析】武漢東湖高新區(qū)EOD模式試點(diǎn)項(xiàng)目

第七篇 工程項(xiàng)目融資合規(guī)性要求、風(fēng)險(xiǎn)及規(guī)避
施工企業(yè)給業(yè)主解決資金問(wèn)題的主要方式
案例：施工企業(yè)專項(xiàng)資管計(jì)劃融資
案例：互聯(lián)網(wǎng)背景下的施工企業(yè)供應(yīng)鏈融資
案例：以建筑企業(yè)為主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)基金融資模式
案例：PPP模式融資
施工企業(yè)給業(yè)主解決資金問(wèn)題的風(fēng)險(xiǎn)
案例：非法融資
關(guān)聯(lián)企業(yè)借款的合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)及規(guī)避，【案例分析】
其他變相借款墊資的合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)及規(guī)避，【案例分析】
債權(quán)式基金組建的合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)及規(guī)避，【案例分析】
PPP模式融資的合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)及規(guī)避，【案例分析】
【課間交流提問(wèn)】、【分組討論】
【實(shí)戰(zhàn)演練】基建工程項(xiàng)目融資方案

企業(yè)融資政策實(shí)務(wù)課程