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開展現(xiàn)金管理課程

【課程背景】
企業(yè)規(guī)模不斷擴張，資金規(guī)模越來越大，但隨之而來的是資金管理水平的相對滯后，傳統(tǒng)的企業(yè)財務(wù)管理體制、資金運作方式、監(jiān)管手段等弊端愈加突出。與此同時，國內(nèi)整體經(jīng)濟形勢持續(xù)低迷，投資拉動帶來的資源分配不均，使得國內(nèi)企業(yè)內(nèi)部資金周轉(zhuǎn)不暢，銀行融資難，需要企業(yè)資金管理人員從關(guān)注“在手現(xiàn)金”轉(zhuǎn)變?yōu)殛P(guān)注企業(yè)內(nèi)部營運資金的使用效率。
在工作與生活中，您是否有過以下思考：
企業(yè)銷售在增長，利潤也在增加，但是現(xiàn)金流量卻捉襟見肘，這究竟是怎么回事？
現(xiàn)金管理對于企業(yè)很重要，但是到底要怎么開展現(xiàn)金管理？
現(xiàn)金管理內(nèi)容有哪些？
越來越多的企業(yè)已經(jīng)意識到現(xiàn)金是企業(yè)自身發(fā)展壯大的關(guān)鍵動因，但對于現(xiàn)金管理的內(nèi)涵認(rèn)識仍停留在比較淺顯的層面上。本課程結(jié)合國內(nèi)外*的現(xiàn)金管理實踐，幫助企業(yè)樹立科學(xué)的現(xiàn)金管理意識，建立有效的現(xiàn)金管理架構(gòu)，提高現(xiàn)金利用率，及時發(fā)現(xiàn)并解決企業(yè)日常運轉(zhuǎn)中面臨的資金問題。

【課程收益】
了解最熱門的現(xiàn)金管理理念框架，掌握現(xiàn)金管理最基本的內(nèi)容與工具 
掌握國內(nèi)外先進的現(xiàn)金管理方法，探索適合企業(yè)自身的資金管理模式
把握企業(yè)資金流動性管理與控制，提升資金使用效率和資金價值

【課程對象】
企業(yè)出納人員、會計人員、財務(wù)主管、財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)等財務(wù)管理人員；
企業(yè)資金專、資金經(jīng)理、資金總監(jiān)等

【課程大綱】
一、現(xiàn)金流量在經(jīng)營中的作用有哪些？
1、企業(yè)運營的血液——現(xiàn)金為王
2、企業(yè)戰(zhàn)略的一部分
3、管理不利會導(dǎo)致企業(yè)失敗
以上內(nèi)容呈現(xiàn)方式：案例、現(xiàn)場討論
二、如何理解現(xiàn)金流量的預(yù)測價值？
1、短期分析：現(xiàn)金流量與流動負(fù)債比率
2、長期分析：來源、去向、是否穩(wěn)定
以上內(nèi)容呈現(xiàn)方式：案例、現(xiàn)場討論、工具
三、現(xiàn)金流量是如何分類的？
1、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量
2、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量
3、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量
以上內(nèi)容呈現(xiàn)方式：案例、現(xiàn)場討論+提問+練習(xí)、圖表+工具
四、如何理解營運資金管理的基本思路？
1、什么是營運資金？廣義與狹義之分
2、營運資金的特點
3、營運資金流動性分析
4、營運資金管理的原則
5、營運資金管理策略
保守型、激進型、穩(wěn)健型
以上內(nèi)容呈現(xiàn)方式：案例、現(xiàn)場討論+提問+練習(xí)、圖表+工具
五、營運資金管理的具體內(nèi)容有哪些？
1、現(xiàn)金管理
管理目的、持有動機、持有成本、*持有量、現(xiàn)金收支計劃、現(xiàn)金的周轉(zhuǎn)、現(xiàn)金的日常管理
2、應(yīng)收賬款管理
應(yīng)收賬款的功能、應(yīng)收賬款成本、收賬政策、信用政策、現(xiàn)金折扣決策、賬齡分析、周轉(zhuǎn)管理、收賬的日常管理
3、存貨管理
持有存貨的原因、存貨模式、存貨周轉(zhuǎn)、零存貨管理、經(jīng)濟訂貨量模型
4、短期債務(wù)管理
應(yīng)付賬款、短期借款
以上內(nèi)容呈現(xiàn)方式：案例、現(xiàn)場討論+提問+練習(xí)、圖表+工具
六、營運資金管理與現(xiàn)金流量如何進行規(guī)劃？
1、做好現(xiàn)金預(yù)算
2、建立適當(dāng)現(xiàn)金余額
3、控制現(xiàn)金流量
4、規(guī)劃閑置資金
以上內(nèi)容呈現(xiàn)方式：案例、現(xiàn)場討論+提問+練習(xí)、圖表+工具

開展現(xiàn)金管理課程