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破解現(xiàn)金流密碼課程

【課程背景】
目前，我國已經(jīng)入經(jīng)濟新常態(tài)發(fā)展階段，企業(yè)面對轉型升級和發(fā)展速度放緩的壓力，“融資難、融資貴”的問題也一直困擾的企業(yè)的發(fā)展，現(xiàn)金流管理成為企業(yè)發(fā)展過程中的突出問題。
1.如何通過經(jīng)營資產(chǎn)運營，提高盈利能力為企業(yè)“造血”？
2.如何通過降本促銷來“活血”？
3.如何通過融資策略來“輸血”？
4.如何通過消除不良來“止血”？
圍繞這些核心話題，俞老師將通過深入的分析和化繁為簡的講解，結合先進的教學理念和工具，層層破解企業(yè)的現(xiàn)金流“密碼”，給出具體適用的方法和路徑，幫助企業(yè)降本增效，提高現(xiàn)金流管理能力，從而提高企業(yè)的市場競爭力。

【課程收益】
1.了解財務報表的作用、區(qū)別與聯(lián)系；
2.掌握關鍵財務指標，多種財務分析模型及應用；
3.掌握砍掉成本的6個視角；
4.掌握企業(yè)創(chuàng)新融資的7種渠道；
5．掌握深挖資金來源的6種途徑；
6.掌握鏟除內部舞弊4種策略。

【課程特色】
互動，精準點評；內容，邏輯清晰；實戰(zhàn)，學之能用；有趣，案例精彩。

【課程對象】
董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、CFO、財務總監(jiān)、成本總監(jiān)、融資總監(jiān)等企業(yè)高管

【課程大綱】
第一章“三張表”背后的現(xiàn)金流“密碼”
第一節(jié)：“三件事”與“三張表”
【知識點】復式記賬法
第二節(jié)：三張報表的功能、區(qū)別與聯(lián)系
1.三張報表的功能
2.三張報表的區(qū)別
3.三張報表的聯(lián)系
第三節(jié)：從資產(chǎn)到現(xiàn)金的循環(huán)
1.經(jīng)營性現(xiàn)金流
2.籌資性現(xiàn)金流
3.投資性現(xiàn)金流

第二章提高盈利來“造血”
第一節(jié)：怎樣才是賺錢的公司
【知識點】投資回報率與經(jīng)濟利潤
第二節(jié)：利潤表結構解析
1.幾種利潤的區(qū)別與聯(lián)系
2.核心利潤反映的企業(yè)競爭力
第三節(jié)：從經(jīng)營性資產(chǎn)看企業(yè)的“利潤力”
1.以存貨為中心的企業(yè)上下游管理
【案例】“格力電器”的上下游管理
2.存貨管理與現(xiàn)金流
2.1*庫存量
2.2存貨性質
【案例】“跨境通”計提大額存貨跌價準備
2.3存貨周轉率與周轉天數(shù)
3.經(jīng)營資產(chǎn)結構的系統(tǒng)優(yōu)化
【工具】毛利率與存貨周轉率模型
【互動】毛利率體現(xiàn)的價格敏感性
【案例】“愛爾眼科”的毛利率與存貨周轉率
4．銷售政策與現(xiàn)金流
【知識點】利潤與現(xiàn)金的區(qū)別

第三章降本增效促“活血”
第一節(jié)砍掉成本的六個視角
1.成本結構分析
2.制定成本節(jié)約目標
【案例】印度塔塔汽車
3.精細化管理
4.供應鏈優(yōu)化
5.精益生產(chǎn)
5.1價值流分析
5.2流程改進
6.技術創(chuàng)新和自動化
【案例】特斯拉的技術創(chuàng)新與成本優(yōu)勢
第二節(jié)成本管控的幾個誤區(qū)
1.成本和費用的區(qū)別
決策成本
隱形成本
【案例】《狼圖騰》中的黃羊
2.各自為營，不顧整體
3.誤將伙伴當對手
4.成本與戰(zhàn)略脫節(jié)

第四章融資策略來“輸血”
第一節(jié)：企業(yè)不同生命周期的融資策略
第二節(jié)：天使投資、VC、PE的區(qū)別
第四節(jié)：中小企業(yè)債務融資策略創(chuàng)新
1.供應鏈融資
2.資產(chǎn)證券化
3.應收賬款收益權抵押貸款
4.應收賬款保理
5.固定資產(chǎn)售后租回
6.知識產(chǎn)權質押融資
【案例】紹興市中小企業(yè)融資創(chuàng)新模式
7.股+債
【案例】硅谷銀行的金融創(chuàng)新模式
第四節(jié)：深挖資金來源
1.政府的錢：財政補貼、貸款貼息
2.稅務局的錢：稅收優(yōu)惠、稅收返還
3.供應商的錢：預付賬款
4.客戶的錢：預收賬款
5.股東的錢：增資擴股、分紅政策調整
6.員工的錢：股權激勵、業(yè)務或組織優(yōu)化
【案例】Twitter的組織優(yōu)化

第五章清除不良速“止血”
第一節(jié)：清除不良資產(chǎn)
1.經(jīng)營性資產(chǎn)
【知識點】“陶瓷石塊論”
2.經(jīng)營性資產(chǎn)
【案例】海航的“斷臂求生”
第二節(jié)：消減固定費用
【工具】固定費用與變動費用分析模型
【案例】比亞迪的阿米巴經(jīng)營模式
第三節(jié)：激活低效資產(chǎn)
1.低效廠房出租
2.閑置生產(chǎn)線出租
3.外包業(yè)務

第六章投資策略能“補血”
第一節(jié)：企業(yè)的投資并購動機
1.提升局部競爭力
2.市場防御
3.技術短板
4.優(yōu)質資源整合
5.產(chǎn)業(yè)協(xié)同
第二節(jié)：怎樣選擇優(yōu)秀的項目
1.行業(yè)
2.團隊
3.商業(yè)模式
【案例】京東的“一拖三”商業(yè)模式
4.盈利模式
【工具】六種典型的盈利模式
【互動】你的企業(yè)屬于哪種盈利模式
第三節(jié)：如何讓估值更準確？
第四節(jié)：多元化的好處與弊端

第七章內部控制防“漏血”
第一節(jié)：什么是內部控制？
1.內部控制目標
2.內部控制原則
3.內部控制要素
第二節(jié)：內部流程的搭建
1.采購活動流程
2.銷售活動流程
3.生產(chǎn)活動流程
第三節(jié)：通過內部控制策略鏟除內部舞弊
4.鏟除采購中的貪污舞弊策略
【案例】?？低?br /> 5.鏟除銷售中的貪污舞弊策略
【案例】京東反腐
3．鏟除市場渠道費用中的貪污舞弊策略
【案例】三只松鼠
4．鏟除現(xiàn)金收入中的貪污舞弊策略
【案例】味千拉面
5.企業(yè)內部控制策略匯總
【工具】內控策略工具包
【課程總結與回顧】

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