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現(xiàn)金流管控的課程

課程大綱：
第一部分：經(jīng)濟下行要高度重視企業(yè)現(xiàn)金流管控
1、當前很多企業(yè)現(xiàn)金流不好的四大原因
2、為什么要重視現(xiàn)金流管控
3、現(xiàn)金流是一個血液循環(huán)過程
4、現(xiàn)金流管控的五大核心：
1)不斷血
2)不淤血
3)不失血
4)多輸血
5)多造血
5、現(xiàn)金流管理不僅僅是財務部門的事

第二部分：不斷血——量入為出，強化資金預算管理，防范資金鏈斷裂
1.資金預算的作用
2.中長期規(guī)劃層面的資金預算
3.年度層面的資金預算
4.月度層面的資金預算
5.周資金計劃
6.投資規(guī)劃與融資能力的平衡
7.長短期資金來源與資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的平衡
8.嚴格月度資金預算執(zhí)行
9.如何資金不平衡如何辦？

第三部分：不淤血——加快資金和資產(chǎn)周轉(zhuǎn)，提高經(jīng)營效率
1、去庫存
1)訂單導向的拉式生產(chǎn)
2)加強產(chǎn)供銷計劃協(xié)調(diào)
3)改善供應鏈方式。
4)縮短生產(chǎn)運營周期（項目建設(shè)周期）
5)及時處置呆滯資產(chǎn)。
2、快回款
1)銷售策略調(diào)整
2)信用管理與客戶結(jié)構(gòu)調(diào)整
3)賬款核對與賬齡分析預警
4)應收賬款保理
5)賬款催收與呆賬處理
3、少存量
1)*現(xiàn)金余額
2)集團資金集中管理
4、強考核
1)強化各環(huán)節(jié)資金占用考核

第四部分：不失血——降本節(jié)支，堵塞資金支出漏洞
1.標準降本
2.預算降本
3.組織降本
4.流程降本
5.技術(shù)降本
6.整合降本
7.政策降本
8.內(nèi)控降本
9.機制降本
10.全流程經(jīng)營環(huán)節(jié)的成本挖潛點
11.如何建立全員成本改善機制

第五部分：多輸血——積極利用各種融資渠道，獲取外部資金來源
1.正常的銀行融資
2.風投和PE的利用
3.資本市場的利用
4.新三板和創(chuàng)業(yè)板
5.股權(quán)眾籌的利用
6.內(nèi)部股權(quán)激勵
7.P2P平臺的利用
8.融資租賃的利用
9.中小企業(yè)債的利用
10.資產(chǎn)證券化的利用
11.各種政府資金的爭取

第六部分：多造血——增強自身盈利水平，提升內(nèi)源融資能力
1、兩條腿走路
1)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級
2)新經(jīng)濟增長點選擇
2、抓好盈利四要素
1)增收
2)降本
3)調(diào)結(jié)構(gòu)
4)提效率
3、做好利潤管控
1)事前算贏
2)事中控贏
3)事后雙贏

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