課程描述INTRODUCTION
投融資模式課程
· 高層管理者· 中層領(lǐng)導(dǎo)· 其他人員
培訓(xùn)講師：講師團
課程價格：￥元/人
培訓(xùn)天數(shù)：4天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
投融資模式課程
培訓(xùn)對象
各級發(fā)改、財政、教育、科技、司法、環(huán)保、住建、交通、水利、農(nóng)業(yè)、林草、文旅、衛(wèi)健、能源等政府職能部門工作人員；城投類平臺公司、污水垃圾處理、供水供氣供熱、倉儲物流、新能源、環(huán)境保護及建筑施工等行業(yè)企業(yè)管理人員；銀行、證券、基金、信托、保險等金融機構(gòu)專業(yè)人員。
培訓(xùn)收益
（一）了解當(dāng)前我國宏觀經(jīng)濟形勢；
（二）學(xué)習(xí)并理解近期基建、投融資相關(guān)文件精神；
（三）學(xué)習(xí)防范與化解地方政府隱性債務(wù)相關(guān)內(nèi)容與案例；
（四）了解新形勢下項目開發(fā)模式、投融資模式設(shè)計；
（五）學(xué)習(xí)各地項目謀劃經(jīng)典案例。
培訓(xùn)內(nèi)容
（一）地方政府隱性債務(wù)處罰案例分析
1.當(dāng)前我國宏觀經(jīng)濟形勢分析；
2.近期通報的八起涉隱性債務(wù)案例分析。
（二）近期出臺的關(guān)于基建領(lǐng)域系列政策分析
1.《*關(guān)于進一步深化預(yù)算管理制度改革意見》（國發(fā)〔2021〕5號）；
2.《2021年新型城鎮(zhèn)化和城鄉(xiāng)融合發(fā)展重點任務(wù)》（發(fā)改規(guī)劃〔2021〕493號）；
3.《關(guān)于在實施城市更新行動中防止大拆大建問題的通知》（建科〔2021〕63號）；
4.《國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于做好社會資本投融資合作對接有關(guān)工作的通知》（發(fā)改辦投資〔2022〕233號）；
5.*財經(jīng)委員會第十一次會議；
6.關(guān)于印發(fā)《*對地方重點生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付辦法》的通知（財預(yù)〔2022〕59號）；
7.中共*辦公廳 *辦公廳印發(fā)《關(guān)于推進以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化建設(shè)的意見》；
8.*辦公廳《關(guān)于進一步盤活存量資產(chǎn)擴大有效投資的意見》（國辦發(fā)〔2022〕19號）；
9.*關(guān)于印發(fā)《扎實穩(wěn)住經(jīng)濟一攬子政策措施》的通知（國發(fā)〔2022〕12號）。
（三）城市更新項目投融資模式及案例
1.城市更新的拆遷類、改建類、整治類內(nèi)容解析；
2.城市更新實施主體的確定方式及實例；
3.老舊小區(qū)、老舊廠區(qū)、老舊街區(qū)、城中村改造的實施方式及案例；
4.城市更新項目融資方式及案例；
5.社會資本參與城市更新模式及案例；
6.城市更新基金的當(dāng)前應(yīng)用情況。
（四）TOD模式的應(yīng)用及案例
1.TOD模式的內(nèi)涵、特點及發(fā)展理念；
2.TOD模式下基礎(chǔ)設(shè)施和城市土地一體化開發(fā)利用及案例；
3.TOD模式投資回報機制及土地增值溢價反哺的設(shè)置；
4.TOD模式怎樣解決錢、地、人及產(chǎn)業(yè)（從哪里來）。
（五）EOD模式的應(yīng)用及案例
1.EOD模式邊界設(shè)計；
2.EOD模式土地開發(fā)；
3.EOD模式產(chǎn)業(yè)導(dǎo)入；
4.EOD模式運營服務(wù)；
5.EOD模式風(fēng)險分析。
（六）“兩新一重”建設(shè)謀劃儲備、項目包裝及案例
1.“兩新一重”建設(shè)的前期謀劃；
2.“兩新一重”建設(shè)采用的投融資模式及可行性；
3.政府立項與平臺公司立項的項目優(yōu)勢分析；
4.土地資源利用及資金籌集；
5.立項程序及政府采購程序解析及案例；
6.項目建設(shè)中政府隱性債務(wù)的規(guī)避措施。
（七）新型縣城城鎮(zhèn)化建設(shè)項目的謀劃與投融資分析
1.縣城城鎮(zhèn)化建設(shè)項目的內(nèi)涵；
2.縣城城鎮(zhèn)化建設(shè)項目的包裝設(shè)計；
3.縣城城鎮(zhèn)化建設(shè)項目的企業(yè)債券發(fā)行；
4.縣城城鎮(zhèn)化建設(shè)項目的銀行貸款；
5.縣城城鎮(zhèn)化建設(shè)項目的經(jīng)營性與公益性項目綜合打包問題。
（八）片區(qū)綜合開發(fā)投融資模式及案例
1.PPP模式在片區(qū)綜合開發(fā)應(yīng)用存在短板；
2.政府授權(quán)國企與投資者合作模式；
3.ABO模式自身存在的短板及緩釋措施與案例；
4.地方政府對國有企業(yè)政策及資源支持途徑及案例；
5.投資人+EPC模式合規(guī)性與違規(guī)性分析及片區(qū)包裝設(shè)計；
6.投資人+EPC模式所涉及資產(chǎn)歸屬及回報機制設(shè)計；
7.封閉運作、滾動開發(fā)、自求平衡模式解析及架構(gòu)圖分析；
（九）片區(qū)綜合開發(fā)各類風(fēng)險識別及防范
1.片區(qū)開發(fā)合規(guī)性的風(fēng)險
（1）避免增加政府債務(wù)；
（2）授權(quán)開發(fā)模式的合規(guī)性；
（3）項目本身的合規(guī)性。
2.項目可融資性風(fēng)險
（1）交易結(jié)構(gòu)設(shè)置問題帶來融資不確定性；
（2）項目組合性質(zhì)不合理帶來融資不確定性；
（3）存在違反財預(yù)〔2017〕50號文及銀保監(jiān)發(fā)〔2021〕15號文的情形。
3.項目投資風(fēng)險
（1）缺乏前期投資資金平衡方案有效分析；
（2）單純依靠土地出讓收入為回款來源而盲目上馬項目；
（3）土地一二級聯(lián)動未能實現(xiàn)對項目投資帶來不確定性。
4.政府方付費的風(fēng)險
（1）政府未能按與實施主體協(xié)議約定足額付費；
（2）受土地指標(biāo)或土地出讓金未達(dá)到預(yù)期收益；
（3）政府挪用土地出讓金未能及時返還給實施主體；
（4）因受審計限制未能及時付款風(fēng)險。
5.項目運營風(fēng)險
（十）片區(qū)綜合開發(fā)中土地儲備與交易及案例
1.怎樣理解不得以預(yù)期土地出讓收入作為償債資金來源的融資；
2.土地出讓金作為片區(qū)開發(fā)支出與土地預(yù)期出讓收入界定；
3.土地儲備（一級開發(fā)）主要環(huán)節(jié)解析；
4.土地儲備中兩類主體分析及案例；
5.土地儲備中一、二級開發(fā)聯(lián)動探討及案例；
6.土地儲備中的不合規(guī)模式及案例；
7.拆遷安置及前期開發(fā)資金解決方式探討及案例。
（十一）平臺公司如何參與片區(qū)綜合開發(fā)
1.地方政府如何規(guī)范授權(quán)國企成為實施主體及案例；
2.地方政府如何合規(guī)利用財政資金對片區(qū)開發(fā)補貼；
3.地方政府對片區(qū)產(chǎn)業(yè)招商、稅收增量實施財政獎勵；
4.地方政府專項債券怎樣支持片區(qū)項目及案例；
5.平臺公司通過政府授權(quán)獲得項目業(yè)主或?qū)嵤┲黧w；
6.平臺公司怎樣參與前期土地拆遷、收儲及注意的問題；
7.平臺公司怎樣選擇投資人，公開招標(biāo)關(guān)鍵環(huán)節(jié)及問題；
8.平臺公司的項目立項，資產(chǎn)所屬及項目公司設(shè)立；
9.前期拆遷款、安置費、補償款解決的幾種方式；
10.片區(qū)開發(fā)中資產(chǎn)歸屬及資產(chǎn)轉(zhuǎn)移問題探討。
（十二）商業(yè)銀行等金融機構(gòu)參與片區(qū)綜合開發(fā)
1.金融機構(gòu)支持實體經(jīng)濟發(fā)展相關(guān)政策解讀；
2.15號文之后，商業(yè)銀行如何介入城市更新項目；
3.商業(yè)銀行參與片區(qū)開發(fā)子項目建設(shè)；
4.片區(qū)綜合開發(fā)收益性與貸款可行性；
5.片區(qū)中公益性項目與土地出讓金平衡方式風(fēng)險點；
6.投資人+EPC模式后期融資及政府貸款貼息。
（十三）央企、國企參與片區(qū)綜合開發(fā)模式探討及案例
1.開發(fā)型PPP模式在片區(qū)綜合開發(fā)應(yīng)用與案例；
2.企業(yè)主導(dǎo)片區(qū)綜合開發(fā)模式分析及案例；
3.如何尋求政府財政合規(guī)的支持、支持途徑及案例；
4.“龐大項目”資本金的籌集渠道及合規(guī)性問題；
5.政府對片區(qū)項目補貼方式、補貼類型及范圍；
6.如何爭取地方政府專項債券對項目支持及案例。
投融資模式課程
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