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企業(yè)財務(wù)風(fēng)險管控

課程背景：
“企業(yè)成長發(fā)展，各有各的理由，但企業(yè)的破產(chǎn)必然是財務(wù)風(fēng)險失控的結(jié)果”。新形勢新常態(tài)，企業(yè)面臨更大的財務(wù)風(fēng)險。本課程從幾個典型案例分析比較入手，首先從企業(yè)戰(zhàn)略的高度詮釋財務(wù)風(fēng)險的內(nèi)涵，分析可能發(fā)生風(fēng)險的各個環(huán)節(jié)及根源，解決如何度量和控制財務(wù)風(fēng)險，最后給出防范的措施和手段。
課程收益：
●全面深入理解企業(yè)財務(wù)風(fēng)險
●從戰(zhàn)略高度認(rèn)識企業(yè)的財務(wù)風(fēng)險，并將企業(yè)的財務(wù)風(fēng)險與具體的經(jīng)營環(huán)節(jié)中的管理與控制活動結(jié)合起來，從而可以將財務(wù)風(fēng)險管理在本企業(yè)落到實處
●掌握以風(fēng)險為導(dǎo)向的財務(wù)風(fēng)險管理方法，對企業(yè)的財務(wù)風(fēng)險進(jìn)行識別、衡量、分析和管理的方法和技能
課程時間：1天，6小時/天
課程對象：企業(yè)董事長及其他高管、財務(wù)經(jīng)理及財務(wù)相關(guān)人員
課程方式：講師講授+案例分析+情景模擬

課程大綱
導(dǎo)引：幾個案例
1.巨人集團(tuán)
2.安然事件
3.浙江新光集團(tuán)的財務(wù)危機(jī)
案例分析比較
第一講：財務(wù)風(fēng)險的涵義
一、財務(wù)風(fēng)險的內(nèi)涵
二、財務(wù)風(fēng)險的特征
1.客觀性
2.不確定性
3.可控性
4.全面性
5.兩面性
6.相關(guān)性
三、財務(wù)風(fēng)險溯源及傳導(dǎo)
1．經(jīng)濟(jì)風(fēng)險
2.經(jīng)營風(fēng)險
3.財務(wù)風(fēng)險
四、財務(wù)風(fēng)險的三維平衡模型
1.規(guī)模增長
2.盈利能力
3.風(fēng)險控制

第二講：財務(wù)風(fēng)險管控
一、財務(wù)戰(zhàn)略風(fēng)險管控
1.財務(wù)戰(zhàn)略階段與風(fēng)險管控
1）初創(chuàng)期
2）成長期
3）成熟期
4）衰退期
2.經(jīng)濟(jì)周期與財務(wù)戰(zhàn)略安排
1）復(fù)蘇期
2）繁榮期
3）衰退期
二、營運資金的風(fēng)險管控
1.現(xiàn)金管理
2.存貨管理與風(fēng)險管控
1）存貨與財務(wù)風(fēng)險
2）最優(yōu)經(jīng)濟(jì)批量
3）存貨周轉(zhuǎn)期
3.應(yīng)收賬款與財務(wù)風(fēng)險管控
1）應(yīng)收賬款政策制定
2）應(yīng)收賬款管理
3）收賬政策
三、償債能力與財務(wù)風(fēng)險
1.償債能力
2.償債能力計量與管控
1）資產(chǎn)負(fù)債率
2）流動比率
3）現(xiàn)金比率
4）已獲利息倍數(shù)
5）現(xiàn)金利息保障倍數(shù)
三、財務(wù)預(yù)警分析指標(biāo)體系構(gòu)建
1.短期償債能力
2.長期償債能力
3.盈利能力
案例分析與討論

第三講：財務(wù)風(fēng)險的防范與控制
一、籌資風(fēng)險控制
1.注重籌資杠桿,適度舉債,優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)
2.合理調(diào)度資金,維護(hù)資產(chǎn)的流動性
3.建立償債基金,增強(qiáng)風(fēng)險自擔(dān)能力
二、投資風(fēng)險控制
1.建立財務(wù)風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)
2.建立切實可行的財務(wù)決策機(jī)制
3.明確企業(yè)投資活動應(yīng)遵循的原則
三、資金回收風(fēng)險控制
1.注意評估對方的財務(wù)狀況
2.注意評估對方的資信狀況
3.合理地利用折扣手段，促進(jìn)貨款的及時回籠
4.加強(qiáng)銷售貨款的催收
四、資金分配風(fēng)險控制
1.提高企業(yè)的經(jīng)營水平,增加其盈利能力
2.制定科學(xué)、合理的股利支付比率
3.選擇最適合企業(yè)發(fā)展的股利分配政策類型
4.采取合理的股利分配形式
課堂討論：學(xué)員公司財務(wù)分析易發(fā)多發(fā)的根源，如何應(yīng)對？
課程提煉與總結(jié)
構(gòu)建本次課程學(xué)習(xí)地圖——結(jié)語

企業(yè)財務(wù)風(fēng)險管控